天祝县招商局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实省、市有关招商引资工作的方针政策，研究提出全县招商引资的实施意见和配套措施，研究制定全县招商引资总体规划、年度目标和优惠政策。负责全县招商引资项目的征集、筛选、审核、储备、推介工作，组织项目签约、督促项目落实。协调解决外商在投资过程中出现的相关问题，受理外来投资者投诉，保护外来投资者合法权益。协调组织乡镇和有关部门开展节会招商，组团招商等重大招商引资活动。切实发挥“走出去、引进来”的职责，对引进的项目按照行业分类，由行业部门具体负责项目的建设。及时发布招商引资工作动态，并研究分析招商引资软硬环境，根据我县经济建设需要，提出相应的建议报县委、县政府决策。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县招商局为参照公务员法管理事业单位。内设4个机构，分别是办公室、招商股、对外协作股、督察服务股。核定事业编制16名（含工勤编制1名），其中局长1名（兼工业和信息化局副局长），副局长2名。

2019年4月6日，县委机构编制委员会下发《关于天祝县承担行政职能事业单位改革涉及有关机构调整的通知》（天编委发〔2019〕4号），将我局调整为县政府直属事业单位。2019年5月11日，县委机构编制委员会下发《关于重新核定县级行政事业编制的通知》（天编委发〔2019〕12号），核定招商局事业编制12名。2023年5月26日，中共天祝县委机构编制委员会下发《关于设立天祝县招商引资项目代办服务中心的通知》（天编委发〔2023〕8号），公益一类事业单位，股级，隶属县招商局管理，核定全额事业编制4名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为221.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.71万元，增长12.01%，主要原因是为加强招商引资力量，设立天祝县招商引资项目代办服务中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计221.12万元，其中：财政拨款收入221.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计221.12万元，其中：基本支出173.34万元，占78.39%；项目支出47.78万元，占21.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为221.12万元。与上年相比，增加23.71万元，增长12.01%，主要原因2人职级晋升，工资提高及招商引资项目季度奖励资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出221.12万元，较上年决算数增加23.71万元，增长12.01%，主要原因是2人职级晋升，工资提高及招商引资项目季度奖励资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出221.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出184.38万元，占83.38%；社会保障和就业支出15.76万元，占7.13%；卫生健康支出8.47万元，占3.83%；住房保障支出12.52万元，占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务支出年初预算数为144.34万元，支出决算为184.38万元，完成年初预算的127.74%，主要原因是本年度人员增减变动及在职工资调整增减变化。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.47万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的90.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增减变动及在职工资调整增减变化。

3．卫生健康支出年初预算数为9.95万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的85.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增减变动及在职工资调整增减变化。

4．住房保障支出年初预算数为12.28万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的101.95%，主要原因是本年度人员增减变动及在职工资调整增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.12万元。其中：

人员经费158.19万元，较上年决算数减少4.90万元，减少3.01%，主要原因是人员增减变动及在职工资调整增减变化，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费15.15万元，较上年决算数增加2.77万元，增长22.37%，主要原因是公用经费比例上调。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、商务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.32万元，支出决算为8.32万元，较上年决算数增加3.79万元，增长83.66%，主要原因是为认真扎实开展“引大引强引头部”行动，年内邀请企业商会来天祝考察和接待次数和规模都远超以前年度，致使商务接待费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为8.32万元，支出决算为8.32万元，较上年决算数增加3.79万元，增长83.66%，主要原因是为认真扎实开展“引大引强引头部”行动，年内邀请企业商会来天祝考察和接待次数和规模都远超以前年度，致使商务接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.28万元，印刷费1.50万元，邮电费0.48万元，差旅费1.70万元，公务接待费0.99万元，其他交通费用9.20万元。机关运行经费较上年决算数增加2.77万元，增长22.37%，主要原因是公用经费比例上调。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金47.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“招商引资工作经费”“高质量发展奖励金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目的完成及时率为100%，100%完成项目预期目标，项目效果优良。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映招商引资工作经费、高质量发展奖励金等2个项目绩效自评结果。招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进并落户了一批发展前景好、产业链长的项目，有力地推动了县域经济发展。下一步改进措施：将继续建立健全规章制度，进一步推动新时代招商工作高质量发展。项目绩效自评情况：通过项目的实施，灵活运用产业链招商、以商招商、节会招商、网络招商等方式大力拓展招商渠道，强化协调服务，引进并落户了一批发展前景好、产业链长的项目，有力地推动了县域经济发展。高质量发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于外出洽谈项目宣传资料及参加博交会，兰洽会，西博会，葡萄酒届会等。下一步改进措施：将继续建立健全规章制度，进一步推动新时代招商工作高质量发展。项目绩效自评情况：通过项目的实施，有力地保障了招商引资工作的开展，为天祝县带来更多的投资和发展机会。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2023年度部门决算表附件1：天祝县招商局2023年度部门决算批复表格、量化评价表.xls